Открыть инвестиционный фонд в Эстонии

Инвестиционные фонды Эстонии

В 2017 году в Эстонии начал действовать Закон об инвестфондах, принятый в соответствии с Директивой 2011/61/ EU. Благодаря этому инвестиционный рынок в этой стране стал значительно привлекательнее для инвесторов и более конкурентоспособным. Все это стало причиной повышенного внимания со стороны бизнесменов, желающих открыть инвестиционные фонды в Эстонии и получать прибыль от деятельности такой структуры.

Что необходимо, чтобы создать инвестиционный фонд в Эстонии

Чтобы зарегистрировать в этой юрисдикции инвестфонд, потребуются 2 структурные единицы. Первой является непосредственно сам фонд, а вторая — это акционерное общество, которое будет являться собственником имущества. Его можно заменить договорным фондом.

Для управления инвестфондом потребуется юридическое лицо-управляющий. Ему необходимо получить в Эстонии лицензию, предоставляющую право на осуществление соответствующей деятельности. Лицензирование предоставляет право на оказание одной или нескольких услуг из перечисленных далее:

инвестирование в имущество фонда;
покупка акций;
торговля долями;
ведение бухгалтерии;
определение чистой стоимости инвестфонда;
распределение прибыли;
контроль деятельности в соответствии с требованиями законодательства;
другие действия, связанные с непосредственным управлением фондом.

Все необходимые услуги должны быть указаны в ходатайстве.

‍

Обсудить проект

Этапы

Регистрация компании в Эстонии

Создание фонда обычно начинается с регистрации управляющей компании. Для этой цели подходит общество с ограниченной ответственностью, но можно использовать компании других организационно-правовых форм. Управляющая компания регистрируется также, как и обычная операционная компания.

Открытие счета

Компании необходимо открыть счет в банке для внесения уставного капитала и дальнейшего приема инвестиций. Открытие счета является сложным процессом, который стоит доверить профессионалам. Для открытия счета необходимо собрать пакет документов и грамотно вести дальнейшие переговоры.

Внесение уставного капитала

Точный размер уставного капитала зависит от типа фонда. При необходимости бенефициар должен предоставить документы об источнике происхождения средств, вносимых в качестве уставного капитала.

Найм обязательных сотрудников

У компании должны быть сотрудники на ключевых позициях, некоторые из них должны быть местными. Мы поможем с поиском и подбором сотрудников.

Подготовка инвестиционной и других политик, а также инвестиционного договора.

Основное направление инвестфонда определяется его политикой. Инвесторы вносят инвестиции на основании инвестдоговора. Также, для создание фонда необходимо наличие АМЛ политики и других документов.

Подача заявки

После подготовки компании и документов необходимо подать заявку регулятору. После подачи заявки необходимо быть готовым отвечать на дополнительные вопросы регулятора. Мы позаботимся о своевременных и грамотных ответах.

Регистрация инвестиционного фонда

После успешного прохождения предыдущих этапов регистрируется фонд. После окончания регистрации фонд может начинать принимать инвестиции, которые необходимо использовать строго в соответствии с инвестиционной политикой и инвестиционным договором.

Информация о банке

Сроки открытия счета:

Типы счетов:

Какая сумма необходима для открытия счета:

Нюансы при открытии:

Ограничение банка:

Какие банковские карты использует банк:

Предлагаемые услуги:

Секретность:

Необходим ли выезд в банк для открытия счета:

Вероятность открытие счета:

Ограничение переводов:

Скорость транзакции:

Доступ к счету:

Как создают инвестиционные фонды в Эстонии

Процесс регистрации инвестфонда состоит из нескольких этапов. В первую очередь нужно:

назначить аудитора;
подготовить пакет учредительных документов;
открыть личный банковский счет, а также счет ценных бумаг;
зарегистрировать акционерное общество, которое впоследствии будет лицензировано и сможет функционировать в качестве инвестфонда;
открыть корпоративный счет в банке, на которой вносится вся сумма уставного капитала.

Если требуется создать инвестиционный фонд в Эстонии, в его структуре должно быть не менее 5 физических лиц — трое войдут в совет директоров, а двое будут находиться в правлении.

После этого нужно собрать документы, необходимые для лицензирования, а затем подать их в эстонскую Финансовую инспекцию. Перечень включает устав, бизнес-план, внутренние инструкции, данные членов правления и многое другое.

Требования к инвестиционным фондам в Эстонии

Деятельность таких компаний, зарегистрированных и лицензированных в Эстонии, строго контролируется. В частности, части фонда предлагаются:

только инвесторам-профессионалам;
не более чем 150 лицам из одной страны Евросоюза;
по стоимости от 100 тыс. EUR за одну штуку;
в объеме, не превышающем 2 500 000 EUR в год — это общее требование для всех стран ЕС.

Инвестиционный фонд в Эстонии: лицензирование

Для осуществления законной деятельности, инвестфондам необходимо заняться получением лицензии, которую выдает Финансовая инспекция. В случае с малыми альтернативными фондами (МАФ) допускается управление под лицензией, которую выдает эстонское Бюро по борьбе с отмыванием денег.

Второй документ характеризуется менее строгими требованиями, поэтому он отлично подходит для компаний, которые только начинают деятельность в сфере инвестиций. Однако такое лицензирование подразумевает ряд ограничений, касающихся инвестиционных фондов Эстонии:

можно управлять только МАФ в форме коммандитного товарищества;
сумма всего имущества не может быть свыше 100 млн EUR.

Если вас интересует создание эстонского инвестфонда, обращайтесь за детальной консультацией к нашим специалистам. Они займутся всеми вопросами, связанными с регистрацией и лицензированием вашей компании, чтобы вы получили инвестиционный фонд на необходимых для вас условиях.