Открыть инвестиционный фонд в Люксембурге

Инвестиционный фонд в Люксембурге

Благодаря выгодному географическому расположению в сердце Европы и большому опыту работы с финансовыми инструментами, Люксембург востребован среди бизнесменов, решивших создать инвестиционный фонд в этой стране. Она является ведущим инвестиционным центром в ЕС и занимает второе место в мире после США. Во многом это обусловлено продуманной нормативно-правовой базой, сочетающей высокую степень защиты инвесторов и гибкость во многих других вопросах.

Инвестиционные фонды Люксембурга популярны среди бизнесменов, так как они могут быть предназначены не только для широкой аудитории, но и ограниченного числа инвесторов с частным размещением средств. Регулирующим органом для этих структур является Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF).

‍

Этапы

Регистрация компании в Люксембурге

Создание фонда обычно начинается с регистрации управляющей компании. Для этой цели подходит общество с ограниченной ответственностью, но можно использовать компании других организационно-правовых форм. Управляющая компания регистрируется также, как и обычная операционная компания.

Открытие счета

Компании необходимо открыть счет в банке для внесения уставного капитала и дальнейшего приема инвестиций. Открытие счета является сложным процессом, который стоит доверить профессионалам. Для открытия счета необходимо собрать пакет документов и грамотно вести дальнейшие переговоры.

Внесение уставного капитала

Точный размер уставного капитала зависит от типа фонда. При необходимости бенефициар должен предоставить документы об источнике происхождения средств, вносимых в качестве уставного капитала.

Найм обязательных сотрудников

У компании должны быть сотрудники на ключевых позициях, некоторые из них должны быть местными. Мы поможем с поиском и подбором сотрудников.

Подготовка инвестиционной и других политик, а также инвестиционного договора.

Основное направление инвестфонда определяется его политикой. Инвесторы вносят инвестиции на основании инвестдоговора. Также, для создание фонда необходимо наличие АМЛ политики и других документов.

Подача заявки

После подготовки компании и документов необходимо подать заявку регулятору. После подачи заявки необходимо быть готовым отвечать на дополнительные вопросы регулятора. Мы позаботимся о своевременных и грамотных ответах.

Регистрация инвестиционного фонда

После успешного прохождения предыдущих этапов регистрируется фонд. После окончания регистрации фонд может начинать принимать инвестиции, которые необходимо использовать строго в соответствии с инвестиционной политикой и инвестиционным договором.

Какие преимущества дает инвестиционный фонд в Люксембурге

Создание структуры для инвестиций в этой юрисдикции имеет множество преимуществ для бизнесменов:

стабильность в области политики и экономики;
прозрачное и понятное налогообложение инвестфондов;
достаточно высокий уровень защиты прав и интересов инвесторов;
привлекательность для корпоративных инвесторов ввиду авторитетности юрисдикции;
отлаженная правовая среда.

Высокая репутация юрисдикции и зарегистрированных здесь инвестфондов предоставляет широкие возможности для работы в ЕС и Европейской экономической зоне, а также для сотрудничества с крупнейшими международными банками.

Отдельного упоминания заслуживают налоги в этой юрисдикции. По сути, специализированные инвестфонды не подвержены налогообложению. Исключение составляют:

фиксированная регистрационная пошлина;
налог подписки в размере 0,05% от чистой стоимости всех активов инвестфонда.

Во время операций по выпуску или передаче акций и долей не взимается гербовый сбор.

Каким может быть инвестиционный фонд в Люксембурге

Среди бизнесменов популярностью пользуется специализированный инвестфонд (SIF). Он характеризуется гибкостью в вопросах управления и отличается финансовой эффективностью.

По сути, в SIF инвестиции доступны различным инвесторам, которые соответствуют одному из двух условий:

готовы вложить не менее 125 000 EUR;
могут подтвердить, что понимают все риски, связанные с инвестициями.

С 2016 года в этой стране начал действовать закон, позволяющий бизнесменам регистрировать новый вид инвестиционного фонда в Люксембурге — резервный фонд альтернативных инвестиций. Он доступен всем инвесторам и авторизованным фондовым менеджерам. Преимущество создания такой структуры в том, что CSSF не требует от нее прохождения процедуры лицензирования. Это значит, что требования по ведению финансовой отчетности также отсутствуют.

Требования к инвестиционным фондам в Люксембурге

Собственные активы SIF должны быть не меньше 1 250 000 EUR, причем эта сумма должна быть достигнута в течение первых 12 месяцев после лицензирования инвестфонда. Наличие в SIF директора-резидента и физического офиса на территории Люксембурга не требуется. В том числе отсутствуют требования, связанные с минимально необходимым числом инвесторов.

Если вы решили создать инвестиционный фонд в Люксембурге, в нем обязательно должен быть:

хранитель активов;
распорядитель;
управляющий.

Также нужны аудиторы.

Если вас заинтересовала возможность создания люксембургского инвестфонда, наша компания готова предоставить комплексную юридическую поддержку на протяжении всей процедуры открытия инвестфонда в этой юрисдикции. Наши специалисты займутся решением любых правовых вопросов и возьмут на себя реализацию вашей задачи. Для связи с менеджерами и последующего открытия фонда в Люксембурге, обращайтесь по контактным телефонам нашей компании.

‍

Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с повседневной деятельность бизнеса

Страны рядом

Открыть хедж фонд

Хедж-фондом называется частный инвестиционный фонд для конкретных инвесторов. Такие фонды, как правило, не подвержены строгому регулированию и недоступны широкому кругу лиц.

узнать больше

Открыть инвестиционный фонд в Люксембурге

узнать больше

Открыть инвестиционный фонд в Чехии

Сегодня бизнесмены все чаще выбирают Чешскую Республику для создания инвестиционного фонда. Он представляет собой инструмент для реализации разнообразных бизнес-проектов, так как с его помощью можно повысить репутацию бизнеса, выплачивая минимальные налоги. Инвестиционный фонд в Чехии открывает бизнесменам широкие возможности для ведения деятельности в ЕС.

узнать больше

Часто задаваемые вопросы:

Для создания инвестиционного фонда в Люсембурге необходимо подготовить бизнес-план и политики, зарегистрировать юридическое лицо, при необходимости открыть счет и внести уставной капитал, подтвердить наличие достаточного опыта у управляющего фондом. Фонд должен утвердить условия привлечения участников. Все новые участники должы оформляться согласно правил фонда и норм законодательства страны регистрации.

Срок открытия фонда в Люксембурге зависит от его вида и обычно занимает несколько месяцев.

На финальную стоимость открытия инвестиционного фонда в Люксембурге влияют направления будущих инвестиций, характер будущих участников и другие факторы. Узнать точную стоимость открытия инвестиционного фонда в Люксембурге вы сможете, обратившись к нашим специалистам.

Точный перечень документов для открытия инвестиционного фонда в Люксембурге зависит от вида фонда. Обычно необходимо подать личные документы учредителей, драфт инвестиционного договора, правила и условия работы фонда, АМЛ политику.